Grootboekcontrole

Maandelijkse controle van boekingen, tegenrekeningen en uitzonderingen.

gevalideerdStreng — plus bestandscontract en acceptatiev1.0.0MonitorenFinancieel eigenaarvalidatie 83% · niet inplanbaartestrun rood
Organisatiebereik:FinanceAdministratieControlrol: Grootboek
Processen:Grootboekcontrole
Planningen
1
Sessies geslaagd
0%
Budget per run
€ 1,10
Tijdslimiet
30 min

Doel

Afwijkende boekingen tijdig gesignaleerd voor de afsluiting.

Verwacht: 20 min · € 0,80 per run.

Invoerbronnen

  • ·Grootboekexport
  • ·Boekingsregels
  • ·Vorige uitzonderingen

Uitvoerstappen

  1. 1. Voorbereiden
    Scope en invoer vaststellen: Grootboekexport.
    verwachte output: Scope + checklist invoer
  2. 2. Verzamelen
    Invoerbronnen ophalen binnen de context.
    verwachte output: Grootboekexport, Boekingsregels, Vorige uitzonderingen
  3. 3. Uitvoeren
    Afwijkende boekingen tijdig gesignaleerd voor de afsluiting.
    verwachte output: Uitzonderingenlijst
  4. 4. Vastleggen
    Artifacts en logs volgens bestandscontract wegschrijven.
    verwachte output: artifacts/grootboek-<maand>.csv, tasks/status.json, logs/audit.log
  5. 5. Controleren
    Acceptatiecriteria aflopen voor oplevering.
    verwachte output: Acceptatierapport

Output-contract

  • ·Uitzonderingenlijst
  • ·Voorgestelde correctie
  • ·Status vorige punten

Bestandscontract

  • artifacts/grootboek-<maand>.csv
  • tasks/status.json
  • logs/audit.log

Acceptatiecriteria

  • ·Geen correctie zonder akkoord
  • ·Elke uitzondering met boekstuk
  • ·Volledige periode gedekt

Benodigd

mcpartifactslogsBoekhoudcontroletoken: Model-toegangtoken: boekhoud